Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR

Code ISIN : LU0048579097
Étoiles attribuées par Morningstar
Note de durabilité
0 % Frais d'entrée
0 % Frais de sortie

Carte d'identité

Type de support SICAV
Devise de cotation EUR
Type de part Distribution
Société de gestion Fidelity (Luxembourg)
Famille d'investissement Obligations
Fréquence de cotation Quotidienne
Catégorie Morningstar Obligations EUR Diversifiées
Gérant(s)
  • Rick Patel
  • Ario Nejad
  • Daniel Ushakov

Indicateur de risque

3

Durée de placement recommandée : 3 ans.

5,78 % 9,75 % 8,01 % 6,32 %
  • Répartition de la qualité de crédit
  • Distribution des maturités
  • Secteurs fixed-income
AAA 37,88 %
AA 2,26 %
A 20,20 %
BBB 30,42 %
BB 5,01 %
B 0,00 %
Inférieur à B 0,00 %
Non noté 4,23 %
1 à 3 ans 0,00 %
3 à 5 ans 12,25 %
5 à 7 ans 5,43 %
7 à 10 ans 39,24 %
10 à 15 ans 21,12 %
15 à 20 ans 0,00 %
20 à 30 ans 0,14 %
Plus de 30 ans 6,03 %
Logo Obligations d'Etat Obligations d'Etat 67,66 %
Logo Obligations privées Obligations privées 28,96 %
Logo Liquidités Liquidités -2,11 %
Logo Dérivés Dérivés 5,49 %

Evolution du fonds par rapport aux autres fonds de sa catégorie

Performances annuelles

  • 1er janv. -0,79 %
  • 2024 2,57 %
  • 2023 7,77 %
  • 2022 -19,19 %
  • 2021 -2,33 %
  • 2020 6,31 %
  • 2019 7,05 %
  • 2018 -1,08 %
  • 2017 0,66 %
  • 2016 3,64 %
  • 2015 0,12 %
  • Performance sur 1 an 4,49 %
  • Performance sur 3 ans -2,76 %
  • Performance sur 5 ans -1,96 %
  • Performance sur 10 ans 0,00 %

Allocations d'actifs

Les 10 premières lignes du portefeuille

  1. 1 Euro Bobl Future Mar 25 18,84 %
  2. 2 Germany (Federal Republic Of) 2.6% 16,23 %
  3. 3 Germany (Federal Republic Of) 2.6% 14,68 %
  4. 4 Germany (Federal Republic Of) 2.1% 8,51 %
  5. 5 McDonald's Corporation 4.25% 1,93 %
  6. 6 Barclays PLC 4.506% 1,87 %
  7. 7 ASR Nederland N.V. 7% 1,84 %
  8. 8 CRH Smw Finance DAC 4.25% 1,77 %
  9. 9 Suez SA 2.375% 1,76 %
  10. 10 BP Capital Markets B.V 4.323% 1,67 %

Documents et modalités de souscription

Opérations éligibles pour ce support

  • Versement initial ou complémentaire

  • Versements programmés

  • Arbitrages

  • Une annexe de souscription est-elle requise ?

Document d'informations clés pour l'investisseur

À consulter avant tout investissement

Télécharger le DICI

Contrats d'éligibilité

  • Puissance Avenir Logo Suravenir
  • Suravenir PER Logo Suravenir
  • Puissance Avenir Capitalisation Logo Suravenir
  • Puissance Avenir Madelin Logo