Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR

Code ISIN : LU0048579097
Étoiles attribuées par Morningstar
Note de durabilité
0 % Frais d'entrée
0 % Frais de sortie

Carte d'identité

Type de support SICAV
Devise de cotation EUR
Type de part Distribution
Société de gestion Fidelity (Luxembourg)
Famille d'investissement Obligations
Fréquence de cotation Quotidienne
Catégorie Morningstar Obligations EUR Diversifiées
Gérant(s)
  • Rick Patel
  • Ario Nejad
  • Daniel Ushakov

Indicateur de risque

3

Durée de placement recommandée : 3 ans.

6,78 % 9,77 % 8,04 % 6,34 %
  • Répartition de la qualité de crédit
  • Distribution des maturités
  • Secteurs fixed-income
AAA 33,69 %
AA 2,16 %
A 21,08 %
BBB 36,13 %
BB 4,98 %
B 0,00 %
Inférieur à B 0,00 %
Non noté 1,96 %
1 à 3 ans 0,00 %
3 à 5 ans 2,34 %
5 à 7 ans 10,00 %
7 à 10 ans 42,85 %
10 à 15 ans 15,23 %
15 à 20 ans 10,16 %
20 à 30 ans 2,83 %
Plus de 30 ans 3,28 %
Logo Obligations d'Etat Obligations d'Etat 46,95 %
Logo Obligations privées Obligations privées 65,45 %
Logo Liquidités Liquidités -15,30 %
Logo Dérivés Dérivés 2,90 %

Evolution du fonds par rapport aux autres fonds de sa catégorie

Performances annuelles

  • 1er janv. 4,75 %
  • 2023 7,77 %
  • 2022 -19,19 %
  • 2021 -2,33 %
  • 2020 6,31 %
  • 2019 7,05 %
  • 2018 -1,08 %
  • 2017 0,66 %
  • 2016 3,64 %
  • 2015 0,12 %
  • 2014 12,30 %
  • Performance sur 1 an 8,54 %
  • Performance sur 3 ans -3,56 %
  • Performance sur 5 ans -1,13 %
  • Performance sur 10 ans 0,53 %

Allocations d'actifs

Les 10 premières lignes du portefeuille

  1. 1 Germany (Federal Republic Of) 2.6% 26,69 %
  2. 2 Euro Bobl Future Dec 24 18,60 %
  3. 3 Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 3,90 %
  4. 4 ASR Nederland N.V. 7% 3,21 %
  5. 5 Germany (Federal Republic Of) 2.1% 2,61 %
  6. 6 Prologis International Funding II SA 3.125% 2,25 %
  7. 7 Banco Santander, S.A. 5.75% 2,12 %
  8. 8 National Grid PLC 4.275% 2,08 %
  9. 9 McDonald's Corporation 4.25% 2,06 %
  10. 10 Barclays PLC 4.506% 2,00 %

Documents et modalités de souscription

Opérations éligibles pour ce support

  • Versement initial ou complémentaire

  • Versements programmés

  • Arbitrages

  • Une annexe de souscription est-elle requise ?

Document d'informations clés pour l'investisseur

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Contrats d'éligibilité

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