Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR

Code ISIN : LU0048579097
Étoiles attribuées par Morningstar
Note de durabilité
0 % Frais d'entrée
0 % Frais de sortie

Carte d'identité

Type de support SICAV
Devise de cotation EUR
Type de part Distribution
Société de gestion Fidelity (Luxembourg)
Famille d'investissement Obligations
Fréquence de cotation Quotidienne
Catégorie Morningstar Obligations EUR Diversifiées
Gérant(s)
  • Rick Patel
  • Ario Nejad
  • Daniel Ushakov

Indicateur de risque

3

Durée de placement recommandée : 3 ans.

5,33 % 9,74 % 8,01 % 6,31 %
  • Répartition de la qualité de crédit
  • Distribution des maturités
  • Secteurs fixed-income
AAA 61,89 %
AA 5,36 %
A 15,36 %
BBB 14,22 %
BB 0,00 %
B 0,00 %
Inférieur à B 0,00 %
Non noté 3,16 %
1 à 3 ans 0,00 %
3 à 5 ans 11,78 %
5 à 7 ans 0,00 %
7 à 10 ans 45,71 %
10 à 15 ans 13,92 %
15 à 20 ans 0,00 %
20 à 30 ans 2,95 %
Plus de 30 ans 0,00 %
Logo Obligations d'Etat Obligations d'Etat 105,74 %
Logo Obligations privées Obligations privées 7,33 %
Logo Liquidités Liquidités -18,85 %
Logo Dérivés Dérivés 5,79 %

Evolution du fonds par rapport aux autres fonds de sa catégorie

Performances annuelles

  • 1er janv. -2,13 %
  • 2024 2,57 %
  • 2023 7,77 %
  • 2022 -19,19 %
  • 2021 -2,33 %
  • 2020 6,31 %
  • 2019 7,05 %
  • 2018 -1,08 %
  • 2017 0,66 %
  • 2016 3,64 %
  • 2015 0,12 %
  • Performance sur 1 an 0,87 %
  • Performance sur 3 ans -2,62 %
  • Performance sur 5 ans -1,94 %
  • Performance sur 10 ans -0,32 %

Allocations d'actifs

Les 10 premières lignes du portefeuille

  1. 1 Germany (Federal Republic Of) 2.5% 28,43 %
  2. 2 Germany (Federal Republic Of) 2.6% 22,38 %
  3. 3 Euro Bund Future Mar 25 15,12 %
  4. 4 Euro Bobl Future Mar 25 14,63 %
  5. 5 Spain (Kingdom of) 3.15% 13,79 %
  6. 6 Germany (Federal Republic Of) 2.5% 7,30 %
  7. 7 United States Treasury Bonds 4.5% 3,36 %
  8. 8 Exxon Mobil Corp. 1.408% 1,75 %
  9. 9 Morgan Stanley 2.95% 1,55 %
  10. 10 TotalEnergies SE 2.125% 1,55 %

Documents et modalités de souscription

Opérations éligibles pour ce support

  • Versement initial ou complémentaire

  • Versements programmés

  • Arbitrages

  • Une annexe de souscription est-elle requise ?

Document d'informations clés pour l'investisseur

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Contrats d'éligibilité

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