Tocqueville PME P

Code ISIN : FR0011608421
Étoiles attribuées par Morningstar
Note de durabilité
0 % Frais d'entrée
0 % Frais de sortie

Carte d'identité

Type de support FCP
Devise de cotation EUR
Type de part Capitalisation
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Famille d'investissement Actions France
Fréquence de cotation Quotidienne
Catégorie Morningstar Actions France Petites & Moy. Cap.
Gérant(s)
  • Matthieu Tassy
  • Pierre Schang
  • Anthony Albanese

Indicateur de risque

4

Durée de placement recommandée : 5 ans.

16,35 % 17,33 % 19,01 % 18,12 %
  • Répartition de la qualité de crédit
  • Distribution des maturités
  • Secteurs fixed-income
AAA 0,00 %
AA 3,32 %
A 52,52 %
BBB 24,36 %
BB 0,86 %
B 0,00 %
Inférieur à B 0,00 %
Non noté 18,94 %
1 à 3 ans 0,00 %
3 à 5 ans 0,00 %
5 à 7 ans 0,00 %
7 à 10 ans 0,00 %
10 à 15 ans 0,00 %
15 à 20 ans 0,00 %
20 à 30 ans 0,00 %
Plus de 30 ans 0,00 %
Logo Obligations d'Etat Obligations d'Etat 0,00 %
Logo Obligations privées Obligations privées 9,69 %
Logo Liquidités Liquidités 90,28 %
Logo Dérivés Dérivés 0,03 %

Evolution du fonds par rapport aux autres fonds de sa catégorie

Performances annuelles

  • 1er janv. 5,12 %
  • 2024 -8,77 %
  • 2023 2,34 %
  • 2022 -15,59 %
  • 2021 17,91 %
  • 2020 16,78 %
  • 2019 20,16 %
  • 2018 -32,07 %
  • 2017 20,58 %
  • 2016 19,52 %
  • 2015 27,83 %
  • Performance sur 1 an -0,75 %
  • Performance sur 3 ans -4,34 %
  • Performance sur 5 ans 8,13 %
  • Performance sur 10 ans 3,85 %

Allocations d'actifs

Principales régions (actions)

Région
  • Logo Zone Euro Zone Euro 100,00 %
  • Logo Pays développés Pays développés 100,00 %

Répartition sectorielle

  • Cycliques 29,51 %
  • Matériaux de base 5,00 %
  • Biens de consommation cycliques 18,11 %
  • Services financiers 2,52 %
  • Immobilier 3,88 %
  • Sensibles 61,70 %
  • Services de communication 3,06 %
  • Energie 6,05 %
  • Industrie 30,72 %
  • Technologie 21,87 %
  • Défensifs 8,78 %
  • Biens de consommation défensifs 0,00 %
  • Santé 8,78 %
  • Services publics 0,00 %

Les 10 premières lignes du portefeuille

  1. 1 Ostrum SRI Cash M 9,57 %
  2. 2 Exail Technologies SA 5,70 %
  3. 3 Gaztransport et technigaz SA 4,32 %
  4. 4 Exosens SA 3,98 %
  5. 5 Kaufman & Broad SA 3,94 %
  6. 6 Wavestone SA 3,86 %
  7. 7 Quadient SA 3,82 %
  8. 8 CDA (Compagnie des Alpes) 3,64 %
  9. 9 Altarea SCA 3,40 %
  10. 10 ATOSS Software SE 3,21 %

Documents et modalités de souscription

Opérations éligibles pour ce support

  • Versement initial ou complémentaire

  • Versements programmés

  • Arbitrages

  • Une annexe de souscription est-elle requise ?

Document d'informations clés pour l'investisseur

À consulter avant tout investissement

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Contrats d'éligibilité

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