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Étoiles attribuées par Morningstar

Note de durabilité

0 % Frais d'entrée

0 % Frais de sortie

Type de support SICAV

Devise de cotation EUR

Type de part Capitalisation

Société de gestion La Financière de l'Echiquier

Famille d'investissement Actions Monde

Fréquence de cotation Quotidienne

Catégorie Morningstar Actions Internationales Gdes Cap. Croissance

Gérant(s)

David Ross Depuis septembre 2014
Louis Bersin Depuis juin 2021

Indicateur de risque

4

Durée de placement recommandée : 5 ans.

Volatilité sur 1 an	Volatilité sur 3 ans	Volatilité sur 5 ans	Volatilité sur 10 ans
13,18 %	15,59 %	14,24 %	15,20 %

Liquidités

100,00 %

Evolution du fonds par rapport aux autres fonds de sa catégorie

Performances annuelles

1er janv. -10,14 %
2024 20,78 %
2023 18,03 %
2022 -16,21 %
2021 10,76 %
2020 16,36 %
2019 29,31 %
2018 0,83 %
2017 16,45 %
2016 4,02 %
2015 17,25 %

Performance sur 1 an -0,83 %
Performance sur 3 ans 4,70 %
Performance sur 5 ans 8,98 %
Performance sur 10 ans 7,92 %

Allocations d'actifs

Principales régions (actions)

Région

États-Unis 66,37 %
Amérique latine 14,35 %
Royaume-Uni 0,01 %
Zone Euro 2,12 %
Europe ex Euro 0,00 %
Japon 8,16 %
Asie développée 8,99 %
Asie émergente 0,00 %
Marchés émergents 14,35 %
Pays développés 85,65 %

Répartition sectorielle

Cycliques 29,82 %
Matériaux de base 0,00 %
Biens de consommation cycliques 10,05 %
Services financiers 19,77 %
Immobilier 0,00 %

Sensibles 46,83 %
Services de communication 4,62 %
Energie 0,00 %
Industrie 11,06 %
Technologie 31,16 %

Défensifs 23,35 %
Biens de consommation défensifs 4,55 %
Santé 18,79 %
Services publics 0,00 %

Les 10 premières lignes du portefeuille

1 Microsoft Corp 9,84 %
2 Amazon.com Inc 9,83 %
3 NVIDIA Corp 7,21 %
4 Stryker Corp 5,97 %
5 Thermo Fisher Scientific Inc 5,58 %
6 Visa Inc Class A 5,03 %
7 Mastercard Inc Class A 5,01 %
8 Uber Technologies Inc 4,96 %
9 Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 4,92 %
10 Becton Dickinson & Co 4,77 %

Documents et modalités de souscription

Opérations éligibles pour ce support

Versement initial ou complémentaire
Versements programmés
Arbitrages
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Document d'informations clés pour l'investisseur

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Contrats d'éligibilité

Lucya Cardif
Evolution Vie
Puissance Avenir
Puissance Sélection
Lucya Cardif PER
Evolution PER
Suravenir PER
Puissance Avenir Capitalisation
Puissance Avenir PERP
Puissance Avenir Madelin