Palmarès des unités de compte – novembre 2021
Capimmo, Pythagore, Silver Avenir, parmi les unités de compte accessibles chez Assurancevie.com, les clients ont privilégié les supports immobiliers de type SC et SCI en novembre dernier. Les OPCVM qui adoptent une stratégie thématique ont aussi eu le vent en poupe. Découvrez-les sans plus attendre dans le tableau ci-dessous !
Les supports en unités sont classés du plus risqué au moins risqué selon le profil de risque affiché dans le DICI (Document d'Informations Clés pour l'Investisseur).
Attention, les unités de compte comportent un risque de perte en capital totale ou partielle.
Les performances indiquées dans les différents documents (DICI, reporting...) sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
| Nom du fonds / Code Isin / Société de gestion | Classification Morningstar™ | Notation Morningstar™(1) | Profil de risque du DICI(2) | Perf 2020(3) | Perf. depuis le 1er janvier (chiffres arrêtés au 09 décembre 2021)(3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pictet-Clean Energy P EUR / LU0280435388 / Pictet Asset Management SA | Actions secteur énergies alternatives | ★★★ | 6/7 | 39,30% | 23,27% |
| Schroder ISF Em Mkts A Acc EUR / LU0248176959 / Schroder Investment Management | Actions marchés émergents | ★★★★ | 6/7 | 11,66% | 3,74% |
| JPM US Technology A (acc) EUR / LU0159052710 / JPMorgan Asset Management | Actions secteur technologies | ★★★★★ | 6/7 | 71,02% | 23,44% |
| EdRF Strategic Emerging A EUR / LU1103293855 / Edmond de Rothschild Asset Management | Actions marchés émergents | ★★★ | 6/7 | 17,73% | -7,46% |
| Certificat or / NL0006454928 / BNP Paribas SA | Certificat or | non noté | 4/7 | 12,93% | 1,23% |
| SCI Silver Avenir / FR0013526100 / Federal Finance Gestion | Immobilier | non noté | 3/7 | NA (fonds créé en 2020) | 8,58 % (au 01/12/2021) |
| SC Pythagore / FR0014000F47 / Theoreim | Immobilier | non noté | 3/7 | NA (fonds créé en 2020) | 2,82 % (au 25/11/2021) |
| Carmignac Sécurité A EUR Acc / FR0010149120 / Carmignac Gestion | Obligations euro diverfiées court terme | ★★★★ | 2/7 | 2,05% | 0,22% |
| DNCA Sérénité Plus C / FR0010986315 / DNCA Finance | Obligations euro flexibles | ★★ | 2/7 | 0,39% | 0,58% |
| SCI Primonial Capimmo / QS0002005277 / Primonial REIM | Immobilier | non noté | 2/7 | 2,50% | 3,81% (au 03/12/2021) |
(1) Notation Morningstar™ : Il s'agit d'une mesure de la performance ajustée du risque d'un fonds au sein d'une catégorie Morningstar™. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note « globale », calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. Les notations Morningstar™ sont réalisées au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Elles sont fournies par Morningstar™. Une notation ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit. Les données sont arrêtées au 09/12/2021.
(2) Cet indicateur de risque est extrait du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI). Calculé sur une échelle de 1 à 7, il permet de connaître le risque potentiel afférent au support. Plus le chiffre est élevé plus le risque est élevé et le rendement typiquement plus élevé. Les Documents d'informations Clés pour l'Investisseur (DICI) ou documents présentant les caractéristiques principales de ces supports en unités de compte sont disponibles sur le site www.assurancevie.com.
(3) Les performances indiquées sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Source : Morningstar.
AVERTISSEMENT : Il existe un risque de perte en capital sur les sommes investies sur les unités de compte. L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances indiquées dans les différents documents (DICI, reporting...) sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat.
Cette liste, conçue à des fins d’information, ne constitue ni une recommandation, ni une offre d’achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l’investissement et ne constitue en aucun cas un élément contractuel.
Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.
Mis à jour le 16/12/2021
