Palmarès des unités de compte – mars 2022
Les clients d'Assurancevie.com maintiennent leur cap vers les supports immobiliers, et amorcent un retour sur les actions américaines, sans pour autant se délaisser pleinement d'une poche obligataire.
Les supports en unités sont classés du plus risqué au moins risqué selon le profil de risque affiché dans le DICI (Document d'Informations Clés pour l'Investisseur).
Attention, les unités de compte comportent un risque de perte en capital totale ou partielle.
Les performances indiquées dans les différents documents (DICI, reporting...) sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion annuels du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
| Nom du fonds / Code Isin / Société de gestion | Classification Morningstar™ | Notation Morningstar™(1) | Profil de risque du DICI(2) | Perf 2021(3) | Perf. depuis le 1er janvier (chiffres arrêtés au 14/04/2022)(3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund / IE00B19Z4C24 / Franklin Templeton International Services SARL | Actions États-Unis petites capitalisations | ★★ | 7/7 | 37,78% | -3,67% |
| BGF US Small & Midcap Opportunities E2 EUR / LU0171298721 / BlackRock (Luxembourg) SA | Actions Etats-Unis Moyennes Cap. | ★★★ | 6/7 | 35,40% | 8,14% |
| Pictet Security P EUR / LU0270904781 / Pictet AM | Actions Internationales Flex-Cap | ★★★★★ | 6/7 | 30,92% | -11,42% |
| Comgest Monde C / FR0000284689 / Comgest SA | Actions Monde | ★★★ | 5/7 | 15,98% | -10,39% |
| Invesco Euro Bond Fund / LU0115144304 / Invesco Management SA | Obligations EUR diversifiées | ★★★★ | 3/7 | -2,95% | -8,06% |
| SC Pythagore / FR0014000F47 / Theoreim | Immobilier | NA | 3/7 | 3,63% | 1,42% (au 07/04/2022) |
| SCI Silver Avenir / FR0013526100 / Federal Finance Gestion | Immobilier | NA | 3/7 | 8,80% (du 31/12/2020 au 03/01/2022) | 2,06% (au 01/04/2022) |
| SCI Aviva Immo Sélection / Aviva Investors France | Immobilier | NA | 3/7 | 2,83% (du 30/11/2020 au 30/11/2021) | NC |
| SCI Primonial Capimmo / Primonial REIM | Immobilier | NA | 2/7 | 3,63% | 1,68% (au 08/04/2022) |
| DNCA Sérénité Plus C / FR0010986315 / DNCA Finance | Obligations EUR Fflexibles | ★★★ | 2/7 | 0,64% | -0,80% |
(1) Notation Morningstar™ : Il s'agit d'une mesure de la performance ajustée du risque d'un fonds au sein d'une catégorie Morningstar™. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note « globale », calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. Les notations Morningstar™ sont réalisées au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Elles sont fournies par Morningstar™. Une notation ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit. Les données sont arrêtées au 14/04/2022.
(2) Cet indicateur de risque est extrait du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI). Calculé sur une échelle de 1 à 7, il permet de connaître le risque potentiel afférent au support. Plus le chiffre est élevé plus le risque est élevé et le rendement typiquement plus élevé. Les Documents d'informations Clés pour l'Investisseur (DICI) ou documents présentant les caractéristiques principales de ces supports en unités de compte sont disponibles sur le site www.assurancevie.com.
(3) Les performances indiquées sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Source : Morningstar.
AVERTISSEMENT : Il existe un risque de perte en capital sur les sommes investies sur les unités de compte. L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances indiquées dans les différents documents (DICI, reporting...) sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat.
Cette liste, conçue à des fins d’information, ne constitue ni une recommandation, ni une offre d’achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l’investissement et ne constitue en aucun cas un élément contractuel.
Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.
Mis à jour le 11/05/2022
