Palmarès des unités de compte – Mars 2017
Nouveau ! Découvrez le Top 10 des supports financiers hors trackers/ETF qui ont été le plus souscrits par les clients d’Assurancevie.com. Rendez-vous dans 2 semaines pour un classement dédié aux trackers/ETF.
L’ordre des supports en unités de compte n’est pas établi en fonction de la collecte générée, il est complètement aléatoire.
Attention, les unités de compte comportent un risque de perte en capital totale ou partielle.
Les performances indiquées dans les différents documents (DICI, reporting...) sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
| Nom du fonds / Code Isin / Société de gestion | Stratégie d'investissement | Notation Morningstar™(1) | Profil de risque du DICI(2) |
|---|---|---|---|
| Objectif Small Caps France R / FR0010679902 / Lazard Frères Gestion DICI | L’objectif du FCP, vise à obtenir, sur une période de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à celles des petites et moyennes capitalisations françaises, représentée par l’indice Euromoney Smaller France, dividendes nets réinvestis. | ★★★★★ | 5 |
| Oddo Avenir Euro CR-EUR / FR0000990095 / Oddo Meriten AM SAS DICI | Le fonds est en permanence investi au minimum à hauteur de 75 % de l’actif en actions dont le siège social est situé dans un pays de la zone euro. L’objectif de gestion est la croissance du capital à long terme en surperformant son indicateur de référence le MSCI EMU SMID CAP (Net Return), sur un horizon de placement minimum de 5 ans. Il s'agit d'un fonds de sélection de valeurs, géré de manière discrétionnaire. | ★★★★ | 5 |
| SCPI Primopierre / QS0002005285 / Primonial Reim Note d'information Bulletin trimestriel | Il s'agit d'une Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) qui a pour objet l'acquisition et la gestion d'immobilier d'entreprise destiné à la location. Elle investit principalement dans des bureaux parisiens et franciliens. | Non noté | NA |
| Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare A-EUR / LU1160356009 / Edmond de Rothschild AM (Lux) DICI | L’objectif est d’accroître les actifs nets en investissant dans des entreprises opérant dans le secteur de la santé au cours de la période d’investissement recommandée, à savoir 5 ans minimum. | ★★★ | 6 |
| Quadrige Rendement C (EUR) / FR0011640986 / Inocap Gestion SAS DICI | L'objectif du fonds est de rechercher une performance, sur une période recommandée de placement d'au moins 5 ans, liée à l'investissement dans une sélection d'actions européennes choisies pour leur capacité et pérennité à distribuer du dividende, et supérieure à l'indice CAC Mid & Small dividendes réinvestis. La gestion est discrétionnaire et à ce titre l'évolution du portefeuille pourra être différente de celle de l'indice précité. | ★★★★★ | 5 |
| Carmignac Patrimoine / FR0010135103 / Carmignac Gestion DICI | Fonds diversifié qui utilise trois moteurs de performance : les obligations internationales, les actions internationales et les devises. Il est investi en permanence à hauteur de 50 % minimum de son actif en produits obligataires et monétaires. L’allocation flexible vise à atténuer les fluctuations du capital tout en recherchant les meilleures sources de rentabilité. Le fonds a pour objectif de surperformer son indicateur de référence sur 3 ans. | ★★★★ | 4 |
| CPR Croissance Réactive P / FR0010097683 / CPR AM DICI | En souscrivant CPR Croissance Réactive P, vous investissez dans un portefeuille diversifié international associant plusieurs classes d'actifs : actions, taux, crédit, placements monétaires, change, matières premières, stratégies alternatives, ayant trait à toutes les zones géographiques (y compris pays émergents). La gestion est active. Le fonds peut adopter tour à tour un profil à dominante obligataire ou actions. Il sera majoritairement investi en OPC. | ★★★★★ | 5 |
| Fidelity Fund Taiwan Fund A-USD / LU0075458603 / FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. DICI | Le compartiment investit au moins 70 % de ses actifs en actions de sociétés taïwanaises. Il vise à dégager une croissance du capital à long terme avec un bas niveau de revenu anticipé. | ★★★ | 6 |
| Moneta Multi Caps C / FR0010298596 / Moneta AM DICI | Fonds majoritairement investi en France (70 % min.). Les titres sont sélectionnés selon les convictions de l'équipe de gestion après un travail d'analyse de valeurs. | ★★★★★ | 6 |
| SCPI Primovie / QS0002005324 / Primonial REIM Note d'information Bulletin trimestriel | Primovie investit principalement dans des actifs immobiliers correspondant aux thèmes de la santé et de l’éducation, en privilégiant les locataires qui, au moment de l’acquisition, exercent une activité en relation avec les secteurs de la petite enfance, de l’éducation ou de la location d’actifs à destination des étudiants (crèches privées, écoles et centres de formation privés,résidences étudiantes…), de la santé (cliniques et centres de santé notamment), et enfin des seniors et de la dépendance (maisons de retraite et résidences seniors). | Non noté | NA |
(1) Cet indicateur de risque est extrait du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI). Calculé sur une échelle de 1 à 7, il permet de connaître le risque potentiel afférent au support. Plus le chiffre est élevé plus le risque est élevé et le rendement typiquement plus élevé. Les Documents d'informations Clés pour l'Investisseur (DICI) ou documents présentant les caractéristiques principales de ces supports en unités de compte sont disponibles sur le site www.assurancevie.com.
(2) Notation Morningstar™ : Il s'agit d'une mesure de la performance ajustée du risque d'un fonds au sein d'une catégorie Morningstar™. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note « globale », calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. Les notations Morningstar™ sont réalisées au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Elles sont fournies par Morningstar™. Une notation ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit. Les données sont arrêtées au 10/04/2017.
AVERTISSEMENT : Il existe un risque de perte en capital sur les sommes investies sur les unités de compte. L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances indiquées dans les différents documents (DICI, reporting...) sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat.
Cette liste, conçue à des fins d’information, ne constitue ni une recommandation, ni une offre d’achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l’investissement et ne constitue en aucun cas un élément contractuel.
Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.
Mis à jour le 21/01/2025
