Palmarès des unités de compte – mai 2022
En mai, les clients d'Assurancevie.com ont privilégié les fonds défensifs en investissant notamment dans les obligations et l'immobilier. Parmi les supports immobiliers choisis, Novaxia R fait son entrée dans le classement aux côtés des indétrônables Pythagore et Silver Avenir. Le certificat Or suscite de nouveau l'intérêt des investisseurs.
Les supports en unités sont classés du plus risqué au moins risqué selon le profil de risque affiché dans le DICI (Document d'Informations Clés pour l'Investisseur) ou le DIS (Document d'Informations Spécifiques).
Attention, les unités de compte comportent un risque de perte en capital totale ou partielle.
Les performances indiquées dans les différents documents (DICI, reporting...) sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion annuels du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
| Nom du fonds / Code Isin / Société de gestion | Classification Morningstar™ | Notation Morningstar™(1) | Profil de risque du DICI(2) | Perf 2021(3) | Perf. depuis le 1er janvier (chiffres arrêtés au 15/06/2022)(3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Actions Aéquitas R C/D /FR0000975880 / Allianz Global Investors | Actions France | ★★★★ | 6/7 | 36,83% | -21,36% |
| BNP Paribas US Small Cap Classic EUR R / LU0823410724 / BNP Paribas AM Lux | Actions États-Unis petites capitalisations | ★★★ | 6/7 | 24,31% | -18,61% |
| Lazard Equity Recovery R Eur / FR0011537653 / Lazard Frères Gestion | Actions zone Euro flex. Capitalisation | ★ | 6/7 | 19,77% | -11,34% |
| Comgest Monde C / FR0000284689 / Comgest | Actions internationales grandes capitalisations croissance | ★★★ | 5/7 | 15,98% | -20,08% |
| Certificat 100% Or / NL0006454928 / BNP Paribas Arbitrage | Certificat | NA | 4/7 | 0,76% | NC |
| HSBC Euro Gvt Bond Fund HC / FR0000971293 / HSBC Global AM (France) | Obligations EUR emprunts d'État | ★★★ | 3/7 | -3,96% | -14,80% |
| SC Novaxia R / FR0014002KE1 / Novaxia Investissement | Immobilier | NA | 3/7 | Date de création mars 2021 | 0,42% (au 31/05/2022) |
| SC Pythagore / FR0014000F47 / Theoreim | Immobilier | NA | 3/7 | 3,63% | 1,75% (au 26/05/2022) |
| SCI Silver Avenir / FR0013526100 / Arkéa REIM | Immobilier | NA | 3/7 | 8,80% (du 31/12/2020 au 03/01/2022) | 2,76% (au 01/06/2022) |
| DNCA Sérénité Plus C / FR0010986315 / DNCA Finance | Obligations EUR flexibles | ★★★★ | 2/7 | 0,64% | -2,36% |
(1) Notation Morningstar™ : Il s'agit d'une mesure de la performance ajustée du risque d'un fonds au sein d'une catégorie Morningstar™. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note « globale », calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. Les notations Morningstar™ sont réalisées au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Elles sont fournies par Morningstar™. Une notation ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit. Les données sont arrêtées au 16/06/2022.
(2) Cet indicateur de risque est extrait du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI). Calculé sur une échelle de 1 à 7, il permet de connaître le risque potentiel afférent au support. Plus le chiffre est élevé plus le risque est élevé et le rendement typiquement plus élevé. Les Documents d'informations Clés pour l'Investisseur (DICI) ou documents présentant les caractéristiques principales de ces supports en unités de compte sont disponibles sur le site www.assurancevie.com.
(3) Les performances indiquées sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Source : Morningstar.
AVERTISSEMENT : Il existe un risque de perte en capital sur les sommes investies sur les unités de compte. L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances indiquées dans les différents documents (DICI, reporting...) sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat.
Cette liste, conçue à des fins d’information, ne constitue ni une recommandation, ni une offre d’achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l’investissement et ne constitue en aucun cas un élément contractuel.
Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.
Mis à jour le 22/07/2022
