Le fonds Quadrige Rendement C : à découvrir absolument

Il n’a que 3 ans. Pourtant tout le monde en parle. Et pour cause, le fonds Quadrige Rendement C affiche des performances insolentes : +12,09 % en 2017, +34,96 % en 2015, +35,93 % en 2016. Depuis le 1er janvier, le support a bondi de +4,40 % (chiffres arrêtés au 28/02/2017).

Des performances qui sont par ailleurs bien au-dessus de celles de son indice de référence et de celles des fonds concurrents.

Quelle est la stratégie de ce fonds ? Son secret ? Assurancevie.com fait le point.

Une gestion de conviction orientée sur les entreprises françaises « familiales »

En matière de philosophie d’investissement, Quadrige Rendement C investit principalement dans des ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) françaises familiales, qui se transmettent de génération en génération et dont la solidité financière peut être source de distribution régulière de dividendes. « *Les développements de ces entreprises à l’international couplés à l’excellence opérationnelle sont à l’origine de solides perspectives de croissance rentable* », indique la société INOCAP Gestion qui gère le fonds. Avant d’ajouter : « *Nous accordons une attention particulière aux entreprises familiales qui ont bâti un positionnement très différenciant* ».

Ainsi l’équipe d’INOCAP Gestion va investir dans des sociétés qui poursuivent une activité haut de gamme sur des niches de marché. « *Nous investissons aux côtés de fondateurs/managers actionnaires de leur entreprise, avec une vision industrielle de long terme* », font savoir les gérants.

Performances annuelles

Source : Reporting mensuel de Quadrige Rendement C de février 2017

*au 28/02/2017

ATTENTION, les performances sont nettes de frais de gestion du fonds et brutes de frais de gestion du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Malgré un très beau parcours ces dernières années, il convient de préciser que le fonds présente un risque de perte en capital, comme toute unité de compte.

Quadrige Rendement C affiche une note de 5 étoiles(1) attribuée par notre fournisseur de données financières Morningstar, soit la valeur maximale. Cette mention est déterminée en fonction d’indicateurs de performance et de risque.

Un fonds diversifié

Au 28 février 2017, le fonds était composé de 38 titres, dont Interparfums, Chargeurs, Guerbet, Evolis, Jacquet Métal, Lisi…
D’un point de vue répartition sectorielle, le fonds est investi à hauteur de 42,6 % dans les biens d’équipement, 11,3 % dans les pharma/santé et 11,1 % dans les technologies. Et la capitalisation médiane des valeurs en portefeuille s’élève à 859 millions d’euros.

Fiche d’identité (au 02/03/2017)

Code Isin : FR0011640986 Nom de la société de gestion : INOCAP Gestion Valeur Liquidative (VL) : 217,30 € Périodicité de la VL : Quotidienne Affectation des résultats : Capitalisation Frais de gestion : 2,40 % Échelle de risque du DICI(2) : 5 Actif net : 129 millions d’euros Pour en savoir plus, consultez le [DICI](http://doc.morningstar.com/document/7d9aa4cb02b7ee171ea2b1831d45beca.msdoc/?clientid=jdhm&key=f3de0040163c3ab9) Éligibilité : Puissance Avenir PEA PME, Puissance Avenir, Puissance Avenir Capitalisation, Puissance Avenir Madelin

Notes : (1) Notation Morningstar™ : Il s'agit d'une mesure de la performance ajustée du risque d'un fonds au sein d'une catégorie Morningstar™. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note « globale », calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. Les notations Morningstar™ sont réalisées au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Elles sont fournies par Morningstar™. Une notation ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit.
(2) Cet indicateur de risque est extrait du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI). Calculé sur une échelle de 1 à 7, il permet de connaître le risque potentiel afférent au support. Plus le chiffre est élevé plus le risque est élevé et le rendement typiquement plus élevé. Les Documents d'informations Clés pour l'Investisseur (DICI) ou documents présentant les caractéristiques principales de ces supports en unités de compte sont disponibles sur le site www.assurancevie.com.

AVERTISSEMENT : Il existe un risque de perte en capital sur les sommes investies sur les unités de compte. L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.

Puissance Avenir est un contrat d’assurance vie individuel de type multisupport.

Puissance Avenir Capitalisation est un contrat de capitalisation individuel de type multisupport.

Puissance Avenir Madelin est un contrat d’assurance de groupe de retraite supplémentaire des professions non salariées de type multisupport.

Puissance Avenir PEA PME est un contrat de capitalisation individuel de type multisupport, qui peut être souscrit dans le cadre fiscal du PEA PME destiné au financement des PME (Petites et Moyennes Entreprises) et ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire). Dans le cadre fiscal du PEA PME,

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